Описание
Тим Гритани начал торговать пенни-стаками с 1500$. Следуя урокам Тима Сайкса (Tim Sykes), гуру торговли дешевыми ациями, Гритани удалось получить прибыль более миллиона долларов.
Приблизительно три года назад Тим Гритани решил начать торговать акциями на деньги, которые ему удалось скопить до этого – 1500$. Сегодня портфель этого 24-летнего трейдера стоит более 1 000 000$. Как ему удалось это сделать? Не за счет покупки и продажи акций крупных и известных компаний типа Apple (AAPL) или Ford (F). Гритани торговал дешевыми акциями очень мелких компаний. Цена таких бумаг обычно не превышает 1$.
Он охотно признает, что это – очень рискованная стратегия. Она подходит не каждому.
“Я торговал каждый день в течение более трех лет. Это был медленный, ежедневный процесс,” – говорит Гритани. Он проводит перед монитором целый день, чтобы купить или продать акции в правильное время. Иногда он открывает и закрывает позиции в течение считанных минут. Самая продолжительная его сделка длилась несколько дней.
Так почему же он выбрал торговлю дешевыми акциями? Многие из этих компаний являются спекулятивными, потому что торгуются очень тонко, зачастую – на внебиржевых рынках (ОТС), а не на основных биржевых площадках типа Нью-Йоркской фондовой биржи. Комиссия по ценным бумагам и биржам США предупреждает, что “инвесторы в дешевые акции должны быть готовы к возможности потерять всю свою инвестицию”.
Кроме того, пенни-стаки известны тем, что зачастую становятся объектом так называемых схем pump-and-dump (“накачка и слив”), при которых мошенники покупают акции, а затем раскручивают их в качестве “горячих акций” в блогах, на форумах и посредством рассылки электронных писем. После того, как вся эта шумиха приведет к накачке цены акции, мошенники продают свои позиции, оставляя ничего не подозревающих инвесторов с крупными убытками.
Но Гритани сумел торговать прибыльно, потому что это – очень неэффективный рынок. Он знает, что нужно искать и понимает, как можно заработать на схеме pump-and-dump без того, чтобы самому накачивать или сливать акцию.
Фактически, стоимость его портфеля официально превысила миллион долларов после сделки в шорт против компании, ставшей объектом мошеннической схемы pump-and-dump. Когда инвестор открывает позицию в шорт, он заимствует акции и продает их в надежде откупить позже по более низкой цене, чтобы заработать на разнице.
Гритани обратил внимание на акции компании Nutranomics, которые торговались на внебиржевых площадках под тикером NNRX. У него сложилось впечатление, что этой акцией манипулируют, потому что ее цена утроилась всего за один месяц. Однажды в понедельник, Гритани обнаружил, что акция начала терять моментум, и почувствовал, что неизбежно приближается, как минимум, небольшой откат.
Так и произошло: в течение каких-то 23 минут цена упала почти на 60%. Хотя ему не удалось поймать это падение полностью, Гритани заработал 8000$ за десять минут.
Торговле пенни-стаками Гритани учился у Тима Сайкса, который, как известно, в свое время превратил подаренные ему на 13-летие 12 000$ в несколько миллионов, торгуя дешевыми акциями внутри дня, когда еще учился в колледже. В течение нескольких последних лет Сайкс проводит обучение по своей стратегии путем продажи видеоуроков и обучающих рассылок.
Гритани впервые узнал о Сайксе еще в 2011 году, учась в университете Милуоки.
Еще раньше, в колледже, Гритани играл в покер и делал спортивные ставки ради заработка. Иногда ему везло. Так, он выиграл 9000$ на удачной ставке. Однако в течение года он все это потерял и решил бросить азартные игры. Так он обратил внимание на инвестирование.
“Я начал с того, что открыл счет на 500$, чтобы посмотреть, что из этого выйдет”, – говорит Гритани. “Но в течение нескольких недель я потерял половину этих денег и решил, что мне нужна чья-то помощь.”
Прочесывая интернет, Гритани наткнулся на историю Сайкса. Он потратил несколько месяцев на изучение теории Сакйса и, наконец, приступил к торговле. Первые несколько месяцев приходилось трудно. В какой-то момент он залез в долги на 1300$. Но уже в течение полугода ему удалось совершить свою первую крупную прибыльную сделку.
После того, как он получил рассылку об акции Amwest Imaging, которая, как ему показалось, стала объектом схемы pump-and-dump, Гритани вложил в нее 3000$. Считая, что она должна обрушиться окончательно, он все же покрыл свою позицию в течение 10 минут. Но этого было достаточно, чтобы заработать 70%, что составило 2000$. (С тех пор Amwest Imaging изменила название на Intertech Solutions и сейчас торгуется под тикером ITEC.)
“Вот такая может быть волатильность в пенни-стаках, когда их сильно раскручивают. Главное – купить акцию раньше толпы”, – говорит Гритани.
Как Сайкс, так и Гритани подчеркивают, что торговля дешевыми акциями – не то же самое, что долгосрочное инвестирование. Эта стратегия не годится для пенсионных счетов.
“Я думаю, что она больше подходит любителям азартных игр”, – говорит Сайкс, который знает о трейдинге все. “Но в казино вы играете с низкой вероятностью. В случае пенни-стаков, есть очень предсказуемые формации.”
Самую крупную прибыль за последние несколько лет Гритани принесла быстрая сделка по Fannie Mae (FNMA). Хотя в этом случае не было конкретного новостного катализатора, который бы подсказал, что нужно обратить внимание на этого ипотечного гиганта, имеющего государственное финансирование, Гритани все же заметил повышение объемов и активности, что позволило предположить, что данная акция обрушится, а затем отскочит вновь. За счет комбинации сделок в лонг и в шорт, ему удалось за один день увеличить свой торговый счет на 215 000$.
Каковы планы Гритани теперь, после того, как он достиг отметки 1 000 000$? Он собирается продолжать заниматься дейтрейдингом в течение, как минимум, еще двух лет, после чего хочет сделать перерыв и отправиться в путешествие.
И хотя заработанная им прибыль уже достигла миллиона, Гритани говорит, что хотел бы в конечном счете дойти до уровня, когда чистая стоимость его активов превысит один миллион. В настоящее время он оценивает свои активы в 650 000$ и предполагает, что достигнет поставленной цели “в течение одного-двух лет”.